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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 497 500.00 | | 48 497 500.00 | 48 497 500.00 |
BZ Autres créances | 3 636 827.00 | | 3 636 827.00 | 3 636 827.00 |
CF Disponibilités | 743 959.00 | | 743 959.00 | 743 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 786.00 | | 4 380 786.00 | 4 380 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 878 286.00 | | 52 878 286.00 | 52 878 286.00 |
CU Autres participations | 48 497 500.00 | | 48 497 500.00 | 48 497 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 344.00 | 31 317 213.00 | | 973 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 040 868.00 | | | 48 040 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DH Report à nouveau | 317 452.00 | -49 661.00 | | 317 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 465.00 | 383 821.00 | | -458 465.00 |
DL TOTAL (I) | 48 889 908.00 | 31 651 373.00 | | 48 889 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17 697 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 4 812.00 | | 8 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 980 360.00 | 466 455.00 | | 3 980 360.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 988 378.00 | 18 218 910.00 | | 3 988 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 878 286.00 | 49 870 284.00 | | 52 878 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 673.00 | 165 568.00 | | 375 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 673.00 | 165 568.00 | | 375 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 673.00 | -165 568.00 | | -375 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 197.00 | -591 546.00 | | -32 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 566.00 | -383 821.00 | | 458 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 465.00 | 383 821.00 | | -458 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 497 500.00 | | | 48 497 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 497 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 497 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 497 500.00 | | | 48 497 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980 303.00 | 3 980 303.00 | | 3 980 303.00 |
VC Groupe et associés | 3 636 827.00 | 3 636 827.00 | | 3 636 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 697 000.00 | | | 17 697 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 827.00 | 3 636 827.00 | | 3 636 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 378.00 | 3 988 378.00 | | 3 988 378.00 |