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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 497 500.00 | | 48 497 500.00 | 48 497 500.00 |
BZ Autres créances | 721 977.00 | | 721 977.00 | 721 977.00 |
CF Disponibilités | 650 806.00 | | 650 806.00 | 650 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 784.00 | | 1 372 784.00 | 1 372 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 870 284.00 | | 49 870 284.00 | 49 870 284.00 |
CU Autres participations | 48 497 500.00 | | 48 497 500.00 | 48 497 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 317 213.00 | 31 317 213.00 | | 31 317 213.00 |
DH Report à nouveau | -49 661.00 | -21 062.00 | | -49 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 821.00 | -28 599.00 | | 383 821.00 |
DL TOTAL (I) | 31 651 373.00 | 31 267 552.00 | | 31 651 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 697 000.00 | 17 697 000.00 | | 17 697 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 589.00 | 9 115.00 | | 50 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 380.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 455.00 | 28 938.00 | | 466 455.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 218 910.00 | 17 739 479.00 | | 18 218 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 870 284.00 | 49 007 031.00 | | 49 870 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 568.00 | | | 165 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 568.00 | | | 165 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 568.00 | | | -165 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591 543.00 | -14 302.00 | | -591 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -383 821.00 | 28 599.00 | | -383 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 821.00 | -28 599.00 | | 383 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 497 500.00 | | | 48 497 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 497 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 497 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 497 500.00 | | | 48 497 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 697 000.00 | 17 697 000.00 | | 17 697 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 393.00 | 466 393.00 | | 466 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 357 604.00 | 357 604.00 | | 357 604.00 |
VP Divers | 364 319.00 | 364 319.00 | | 364 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 977.00 | 721 977.00 | | 721 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 218 910.00 | 18 218 910.00 | | 18 218 910.00 |