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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 3 769.00 | 2 131.00 | 5 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 310.00 | | 249 310.00 | 249 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 026.00 | 19 677.00 | 11 349.00 | 31 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 093.00 | 82 081.00 | 95 012.00 | 177 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 463 329.00 | 105 528.00 | 357 801.00 | 463 329.00 |
BT Marchandises | 96 304.00 | | 96 304.00 | 96 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 059.00 | 7 567.00 | 662 492.00 | 670 059.00 |
BZ Autres créances | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
CF Disponibilités | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 152.00 | 7 567.00 | 1 008 585.00 | 1 016 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 481.00 | 113 095.00 | 1 366 386.00 | 1 479 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | | | 86.00 |
DG Autres réserves | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | 1 716.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 45 180.00 | 41 716.00 | | 45 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 436.00 | 104 817.00 | | 176 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 261.00 | 228 773.00 | | 42 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 655.00 | 769 699.00 | | 859 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 854.00 | 280 101.00 | | 242 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 206.00 | 1 383 390.00 | | 1 321 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 386.00 | 1 425 106.00 | | 1 366 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 206.00 | 1 176 313.00 | | 1 321 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 385.00 | 104 817.00 | | 146 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 118 457.00 | | 9 118 457.00 | 9 118 457.00 |
FG Production vendue services | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 132 529.00 | | 9 132 529.00 | 9 132 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 139 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 155 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 305 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 653.00 | 160 000.00 | | 175 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 653.00 | 162 917.00 | | 175 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 80.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 2 341.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 905.00 | 160 576.00 | | 174 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 360.00 | 9 645 638.00 | | 9 315 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 311 895.00 | 9 643 922.00 | | 9 311 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465.00 | 1 716.00 | | 3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 396.00 | | 46 253.00 | 417 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | | 463 329.00 | 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 210.00 | | 14 000.00 | 241 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 866.00 | | 32 253.00 | 175 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 311.00 | 57 217.00 | | 48 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 1 967.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 508.00 | 55 250.00 | | 46 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 177.00 | 4 503.00 | 18 755.00 | 42 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 655.00 | 859 655.00 | | 859 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
UX Autres créances clients | 662 076.00 | | | 662 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VB T. V. A. | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 052.00 | 8 663.00 | 21 389.00 | 30 052.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 834.00 | | | 189 834.00 |
VP Divers | 109 979.00 | | | 109 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 396.00 | 856 396.00 | | 856 396.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 206.00 | 1 262 143.00 | 40 145.00 | 1 321 206.00 |