| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
AP Constructions | 36 549.00 | 35 969.00 | 580.00 | 36 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 088.00 | 57 794.00 | 26 293.00 | 84 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 330.00 | 93 763.00 | 114 567.00 | 208 330.00 |
BT Marchandises | 391 211.00 | | 391 211.00 | 391 211.00 |
BZ Autres créances | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 339.00 | | 458 339.00 | 458 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 669.00 | 93 763.00 | 572 905.00 | 666 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 821.00 | 386 304.00 | | 262 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | -123 483.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 416 466.00 | 413 504.00 | | 416 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 244.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683.00 | 44 028.00 | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 851.00 | 159 672.00 | | 69 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 387.00 | 39 410.00 | | 82 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 440.00 | 243 353.00 | | 156 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 905.00 | 656 858.00 | | 572 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 440.00 | 243 353.00 | | 156 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 099.00 | | 1 635 099.00 | 1 635 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 099.00 | | 1 635 099.00 | 1 635 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 560.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | 2 789.00 | | 1 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 768.00 | 32 542.00 | | 38 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 383.00 | 3 030.00 | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | 3 030.00 | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 383.00 | -3 030.00 | | -7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 018.00 | 1 495 189.00 | | 1 639 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 057.00 | 1 618 673.00 | | 1 636 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961.00 | -123 483.00 | | 2 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 569.00 | 20 282.00 | | 16 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 330.00 | | | 208 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 203.00 | 8 560.00 | | 85 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 203.00 | 8 560.00 | | 85 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VW T.V.A. | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |