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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 142.00 | 158.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 096.00 | 54 149.00 | 20 947.00 | 75 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 089.00 | 58 291.00 | 108 799.00 | 167 089.00 |
BT Marchandises | 444 902.00 | | 444 902.00 | 444 902.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 898.00 | | 587 898.00 | 587 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 987.00 | 58 291.00 | 696 697.00 | 754 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 782.00 | 262 821.00 | | 265 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 786.00 | 2 961.00 | | 89 786.00 |
DL TOTAL (I) | 506 252.00 | 416 466.00 | | 506 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 518.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 3 683.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 081.00 | 69 851.00 | | 143 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 436.00 | 82 387.00 | | 44 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 445.00 | 156 440.00 | | 190 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 697.00 | 572 905.00 | | 696 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 445.00 | 156 440.00 | | 190 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 496.00 | | 1 236 496.00 | 1 236 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 496.00 | | 1 236 496.00 | 1 236 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 520.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -17 883.00 | 38 768.00 | | -17 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 7 385.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 7 383.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 626.00 | -7 383.00 | | 9 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 291.00 | 1 639 018.00 | | 1 247 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 506.00 | 1 636 057.00 | | 1 157 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 786.00 | 2 961.00 | | 89 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 761.00 | 165 691.00 | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 330.00 | | 2 386.00 | 208 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 627.00 | 167 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 627.00 | 79 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 636.00 | | 2 386.00 | 120 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 763.00 | 8 154.00 | 43 627.00 | 93 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 763.00 | 8 154.00 | 43 627.00 | 93 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 081.00 | 143 081.00 | | 143 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 445.00 | 190 445.00 | | 190 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |