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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 123.00 | 497.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 912.00 | 60 870.00 | 25 042.00 | 85 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 525.00 | 65 293.00 | 113 232.00 | 178 525.00 |
BT Marchandises | 442 575.00 | | 442 575.00 | 442 575.00 |
BZ Autres créances | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CF Disponibilités | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 005.00 | | 578 005.00 | 578 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 531.00 | 65 293.00 | 691 238.00 | 756 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 997.00 | 265 782.00 | | 284 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 337.00 | 89 786.00 | | 143 337.00 |
DL TOTAL (I) | 579 018.00 | 506 252.00 | | 579 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 725.00 | 2 685.00 | | 24 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 143 081.00 | | 32 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 842.00 | 44 436.00 | | 54 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 220.00 | 190 445.00 | | 112 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 238.00 | 696 697.00 | | 691 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 220.00 | 190 445.00 | | 112 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 903.00 | | 1 300 903.00 | 1 300 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 903.00 | | 1 300 903.00 | 1 300 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -17 883.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 1 166.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 1 166.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | 9 626.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 542.00 | 1 247 291.00 | | 1 304 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 204.00 | 1 157 506.00 | | 1 161 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 337.00 | 89 786.00 | | 143 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 761.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 089.00 | | 11 436.00 | 167 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 762.00 | | 620.00 | 84 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 396.00 | | 10 816.00 | 79 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 291.00 | 7 002.00 | | 58 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 291.00 | 6 879.00 | | 58 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VI Groupe et associés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VW T.V.A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |