| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 559.00 | 53 618.00 | 49 941.00 | 103 559.00 |
AH Fonds commercial | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AP Constructions | 228 970.00 | 191 962.00 | 37 008.00 | 228 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 996.00 | 589 538.00 | 294 458.00 | 883 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 083.00 | 232 953.00 | 142 130.00 | 375 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 051.00 | 1 068 712.00 | 648 339.00 | 1 717 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
BN En cours de production de biens | 545 600.00 | | 545 600.00 | 545 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 027.00 | 25 032.00 | 1 886 995.00 | 1 912 027.00 |
BZ Autres créances | 278 914.00 | | 278 914.00 | 278 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 417.00 | 25 032.00 | 2 906 385.00 | 2 931 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 469.00 | 1 093 745.00 | 3 554 724.00 | 4 648 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 130 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 603.00 | 177 603.00 | | 177 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 358 654.00 | 81 812.00 | | 358 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 616.00 | 276 842.00 | | -115 616.00 |
DL TOTAL (I) | 763 640.00 | 679 257.00 | | 763 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 256.00 | 597 568.00 | | 845 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 293.00 | 295 558.00 | | 120 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 060.00 | 722 020.00 | | 928 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 365.00 | 797 565.00 | | 853 365.00 |
EA Autres dettes | 44 110.00 | 47 446.00 | | 44 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 084.00 | 2 460 157.00 | | 2 791 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 724.00 | 3 139 414.00 | | 3 554 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 582.00 | 2 460 157.00 | | 2 663 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 190.00 | 348 227.00 | | 593 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 674 527.00 | 46 393.00 | 5 720 920.00 | 5 674 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 527.00 | 46 393.00 | 5 720 920.00 | 5 674 527.00 |
FM Production stockée | | | 156 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 820.00 | 17 416.00 | | 15 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 256.00 | 1 829.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 076.00 | 19 246.00 | | 18 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 510.00 | 972.00 | | 55 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 510.00 | 3 134.00 | | 55 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 434.00 | 16 112.00 | | -37 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 870.00 | 7 001 310.00 | | 5 910 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 486.00 | 6 724 467.00 | | 6 026 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 616.00 | 276 842.00 | | -115 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 704.00 | | 162 769.00 | 1 589 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 33 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 422.00 | 1 717 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 117.00 | 1 488 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 530.00 | | 53 292.00 | 142 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 234.00 | | 108 932.00 | 1 414 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 940.00 | | 545.00 | 32 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 281.00 | 104 549.00 | 35 117.00 | 999 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 543.00 | 12 717.00 | | 41 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 738.00 | 91 832.00 | 35 117.00 | 957 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 691.00 | 3 341.00 | | 21 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 691.00 | 3 341.00 | | 21 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 691.00 | 3 341.00 | | 21 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 060.00 | 928 060.00 | | 928 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 950.00 | 312 950.00 | | 312 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 029.00 | 252 029.00 | | 252 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 278.00 | | | 1 870 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
VB T. V. A. | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 190.00 | 593 190.00 | | 593 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 066.00 | 124 565.00 | 126 784.00 | 252 066.00 |
VI Groupe et associés | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 890.00 | 2 183 141.00 | 41 749.00 | 2 224 890.00 |
VW T.V.A. | 283 659.00 | 283 659.00 | | 283 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 084.00 | 2 663 582.00 | 126 784.00 | 2 791 084.00 |