| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 725.00 | 99 570.00 | 50 156.00 | 149 725.00 |
AH Fonds commercial | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 740.00 | 641.00 | 45 099.00 | 45 740.00 |
AP Constructions | 233 580.00 | 209 993.00 | 23 586.00 | 233 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 065.00 | 726 712.00 | 405 353.00 | 1 132 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 039.00 | 322 259.00 | 84 780.00 | 407 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 660.00 | 1 359 175.00 | 745 485.00 | 2 104 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BN En cours de production de biens | 619 860.00 | | 619 860.00 | 619 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 309.00 | 15 480.00 | 3 242 829.00 | 3 258 309.00 |
BZ Autres créances | 136 119.00 | | 136 119.00 | 136 119.00 |
CF Disponibilités | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 377.00 | 15 480.00 | 4 424 897.00 | 4 440 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 037.00 | 1 374 655.00 | 5 170 383.00 | 6 545 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 603.00 | 177 603.00 | | 177 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 972.00 | 13 000.00 | | 17 972.00 |
DG Autres réserves | 337 513.00 | 243 038.00 | | 337 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 654.00 | 99 448.00 | | 454 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 743.00 | 863 088.00 | | 1 317 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 179.00 | 537 557.00 | | 412 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 147.00 | 320 807.00 | | 696 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 283.00 | 1 258 805.00 | | 1 298 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 064.00 | 1 001 333.00 | | 1 154 064.00 |
EA Autres dettes | 291 968.00 | 433 437.00 | | 291 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 640.00 | 3 551 940.00 | | 3 852 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 383.00 | 4 415 028.00 | | 5 170 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 654.00 | 3 257 402.00 | | 3 723 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 828.00 | 429 958.00 | | 213 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696 147.00 | | | 696 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 991 577.00 | 559 647.00 | 9 551 224.00 | 8 991 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 991 577.00 | 559 647.00 | 9 551 224.00 | 8 991 577.00 |
FM Production stockée | | | -47 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 540 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 480.00 | |
GE Autres charges | | | 38 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 022 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 019.00 | 62 565.00 | | 88 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 936.00 | 62 565.00 | | 112 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 668.00 | 107 860.00 | | 131 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 481.00 | 107 860.00 | | 154 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 545.00 | -45 295.00 | | -41 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 949.00 | 9 086 159.00 | | 9 652 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 198 294.00 | 8 986 712.00 | | 9 198 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 654.00 | 99 448.00 | | 454 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 843.00 | | 283 650.00 | 1 843 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 833.00 | 2 104 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 833.00 | 1 772 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 988.00 | | 45 099.00 | 241 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 675.00 | | 226 842.00 | 1 568 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 179.00 | | 11 710.00 | 33 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 731.00 | 134 444.00 | | 1 224 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 958.00 | 20 253.00 | | 79 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 772.00 | 114 192.00 | | 1 144 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 283.00 | 1 298 283.00 | | 1 298 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 347.00 | 290 347.00 | | 290 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 540.00 | 319 540.00 | | 319 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 968.00 | 291 968.00 | | 291 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 829.00 | 3 242 829.00 | | 3 242 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 126 658.00 | 126 658.00 | | 126 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 828.00 | 213 828.00 | | 213 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 351.00 | 69 365.00 | 93 580.00 | 198 351.00 |
VI Groupe et associés | 696 147.00 | 696 147.00 | | 696 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 558.00 | 3 427 558.00 | | 3 427 558.00 |
VW T.V.A. | 461 066.00 | 461 066.00 | | 461 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 640.00 | 3 723 654.00 | 93 580.00 | 3 852 640.00 |