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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 725.00 | 79 317.00 | 70 408.00 | 149 725.00 |
AH Fonds commercial | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AP Constructions | 233 580.00 | 201 958.00 | 31 622.00 | 233 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 835.00 | 660 151.00 | 281 684.00 | 941 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 261.00 | 282 664.00 | 110 597.00 | 393 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 843.00 | 1 224 731.00 | 619 112.00 | 1 843 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 367.00 | | 142 367.00 | 142 367.00 |
BN En cours de production de biens | 666 965.00 | | 666 965.00 | 666 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 582.00 | 25 032.00 | 2 522 550.00 | 2 547 582.00 |
BZ Autres créances | 219 014.00 | | 219 014.00 | 219 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 948.00 | 25 032.00 | 3 795 916.00 | 3 820 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 791.00 | 1 249 763.00 | 4 415 028.00 | 5 664 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 603.00 | 177 603.00 | | 177 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 243 038.00 | 358 654.00 | | 243 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 448.00 | -115 616.00 | | 99 448.00 |
DL TOTAL (I) | 863 088.00 | 763 640.00 | | 863 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 557.00 | 845 256.00 | | 537 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 807.00 | 120 293.00 | | 320 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 805.00 | 928 060.00 | | 1 258 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 333.00 | 853 137.00 | | 1 001 333.00 |
EA Autres dettes | 433 437.00 | 44 110.00 | | 433 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 940.00 | 2 790 855.00 | | 3 551 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 028.00 | 3 554 496.00 | | 4 415 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 402.00 | 2 663 354.00 | | 3 257 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 958.00 | 593 190.00 | | 429 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 478 708.00 | 170 494.00 | 8 649 202.00 | 8 478 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 478 708.00 | 170 494.00 | 8 649 202.00 | 8 478 708.00 |
FM Production stockée | | | 121 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 565.00 | 15 820.00 | | 62 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 565.00 | 18 076.00 | | 62 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 860.00 | 55 510.00 | | 107 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 860.00 | 55 510.00 | | 107 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 295.00 | -37 434.00 | | -45 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 159.00 | 5 910 870.00 | | 9 086 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 712.00 | 6 026 486.00 | | 8 986 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 448.00 | -115 616.00 | | 99 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 051.00 | | 126 792.00 | 1 717 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 822.00 | | 46 166.00 | 195 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 050.00 | | 80 626.00 | 1 488 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 712.00 | 156 018.00 | | 1 068 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 259.00 | 25 699.00 | | 54 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 453.00 | 130 319.00 | | 1 014 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 805.00 | 1 258 805.00 | | 1 258 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 244.00 | 242 244.00 | | 242 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 556.00 | 271 556.00 | | 271 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 437.00 | 195 825.00 | 237 612.00 | 433 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 833.00 | 2 505 833.00 | | 2 505 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VB T. V. A. | 122 953.00 | 122 953.00 | | 122 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 958.00 | 429 958.00 | | 429 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 600.00 | 50 673.00 | 56 926.00 | 107 600.00 |
VI Groupe et associés | 320 807.00 | 320 807.00 | | 320 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 565.00 | 2 794 565.00 | | 2 794 565.00 |
VW T.V.A. | 360 493.00 | 360 493.00 | | 360 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 940.00 | 3 257 402.00 | 294 538.00 | 3 551 940.00 |