| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 875.00 | 36 793.00 | 82.00 | 36 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 183.00 | 202 342.00 | 28 842.00 | 231 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 809.00 | 239 134.00 | 95 675.00 | 334 809.00 |
BT Marchandises | 102 445.00 | | 102 445.00 | 102 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 383 726.00 | | 383 726.00 | 383 726.00 |
CF Disponibilités | 144 043.00 | | 144 043.00 | 144 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 869.00 | | 630 869.00 | 630 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 678.00 | 239 134.00 | 726 544.00 | 965 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 119.00 | 504 139.00 | | 462 119.00 |
DH Report à nouveau | | -42 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 899.00 | 64 022.00 | | -4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 465 605.00 | 534 526.00 | | 465 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 891.00 | 55 191.00 | | 37 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 891.00 | 55 191.00 | | 37 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 2 085.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 396.00 | 35 169.00 | | 84 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 892.00 | 130 287.00 | | 94 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 249.00 | 42 150.00 | | 43 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 047.00 | 209 691.00 | | 223 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 544.00 | 799 408.00 | | 726 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 651.00 | 209 691.00 | | 138 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 2 085.00 | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 921.00 | | 490 921.00 | 490 921.00 |
FG Production vendue services | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 650.00 | | 491 650.00 | 491 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 368.00 | 11 700.00 | | 4 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 814.00 | 322.00 | | 3 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 499.00 | 80 000.00 | | 35 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 313.00 | 80 322.00 | | 39 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 750.00 | 1 946.00 | | 43 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 011.00 | 1 946.00 | | 44 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | 78 377.00 | | -4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 8 483.00 | | 6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 148.00 | 671 746.00 | | 549 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 046.00 | 607 724.00 | | 554 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 899.00 | 64 022.00 | | -4 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 317.00 | | 9 915.00 | 335 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 423.00 | 334 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 215.00 | 268 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 358.00 | | 9 915.00 | 268 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 106.00 | 6 275.00 | 246.00 | 233 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 106.00 | 6 275.00 | 246.00 | 233 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 191.00 | | 17 300.00 | 55 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 191.00 | | 17 300.00 | 55 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
UP Prêts | 215.00 | | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | -1.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VP Divers | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 377.00 | | | 376 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 936.00 | 384 381.00 | 6 555.00 | 390 936.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 047.00 | 138 651.00 | | 223 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 524.00 | | 1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 081.00 | 26 864.00 | | 36 081.00 |
ST Autres comptes | 17 410.00 | 17 842.00 | | 17 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 329.00 | 57 123.00 | | 48 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 848.00 | 885.00 | | 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 1 219.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062.00 | 1 743.00 | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 388.00 | 118 624.00 | | 98 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 587.00 | 76 595.00 | | 59 587.00 |
ZE Dividendes | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 667.00 | 102 715.00 | | 102 667.00 |