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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 010.00 | 219 698.00 | 7 312.00 | 227 010.00 |
BF Prêts | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 540.00 | 229 289.00 | 26 251.00 | 255 540.00 |
BT Marchandises | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CF Disponibilités | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 826.00 | | 239 826.00 | 239 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 366.00 | 229 289.00 | 266 077.00 | 495 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
DH Report à nouveau | -2 813.00 | | | -2 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
DL TOTAL (I) | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 633.00 | | | 155 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 077.00 | | | 266 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 633.00 | | | 155 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 146.00 | | 387 146.00 | 387 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 146.00 | | 387 146.00 | 387 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 892.00 | | | 431 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 417.00 | | | 382 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 941.00 | | 2 599.00 | 252 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | 2 599.00 | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 770.00 | 5 519.00 | | 223 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 770.00 | 5 519.00 | | 223 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
UP Prêts | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 622.00 | 65 879.00 | 6 743.00 | 72 622.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 633.00 | 155 633.00 | | 155 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
ST Autres comptes | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |