| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 116.00 | 208 576.00 | 29 541.00 | 238 116.00 |
BF Prêts | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 962.00 | 245 451.00 | 96 512.00 | 341 962.00 |
BT Marchandises | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
BZ Autres créances | 369 239.00 | | 369 239.00 | 369 239.00 |
CF Disponibilités | 174 544.00 | | 174 544.00 | 174 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 845.00 | | 610 845.00 | 610 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 807.00 | 245 451.00 | 707 356.00 | 952 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 221.00 | 462 119.00 | | 457 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 192.00 | -4 899.00 | | -13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 452 413.00 | 465 605.00 | | 452 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 900.00 | 37 891.00 | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | 37 891.00 | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 510.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 245.00 | 84 396.00 | | 78 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 868.00 | 94 892.00 | | 118 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | 43 249.00 | | 38 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 043.00 | 223 047.00 | | 236 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 356.00 | 726 544.00 | | 707 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 289.00 | 138 651.00 | | 165 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 206.00 | | 449 206.00 | 449 206.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 706.00 | | 449 706.00 | 449 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 079.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 611.00 | 4 368.00 | | 1 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 3 814.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 39 313.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -4 698.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 832.00 | 549 148.00 | | 469 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 025.00 | 554 046.00 | | 483 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 192.00 | -4 899.00 | | -13 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 809.00 | | 7 915.00 | 334 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 341 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 274 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 058.00 | | 7 695.00 | 268 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | 220.00 | 6 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 134.00 | 7 079.00 | 762.00 | 239 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 134.00 | 7 079.00 | 762.00 | 239 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 891.00 | | 18 991.00 | 37 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 891.00 | | 18 991.00 | 37 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UP Prêts | 215.00 | | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 78 245.00 | 7 491.00 | | 78 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 880.00 | | | 350 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 960.00 | 371 185.00 | 6 775.00 | 377 960.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 043.00 | 165 289.00 | | 236 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 1 101.00 | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 559.00 | 36 081.00 | | 43 559.00 |
ST Autres comptes | 22 500.00 | 17 410.00 | | 22 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 108.00 | 48 329.00 | | 68 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 848.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 961.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 825.00 | 2 062.00 | | 1 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 941.00 | 98 388.00 | | 89 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 897.00 | 59 587.00 | | 57 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 167.00 | 102 667.00 | | 134 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |