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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 437.00 | 25 594.00 | 1 843.00 | 27 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 402.00 | 152 897.00 | 12 505.00 | 165 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 688.00 | 184 866.00 | 14 821.00 | 199 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BP En cours de production de services | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 807.00 | 3 034.00 | 210 773.00 | 213 807.00 |
BZ Autres créances | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 578.00 | | 369 578.00 | 369 578.00 |
CF Disponibilités | 346 310.00 | | 346 310.00 | 346 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 238.00 | 3 034.00 | 977 203.00 | 980 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 926.00 | 187 901.00 | 992 025.00 | 1 179 926.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 559 115.00 | | | 559 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 697.00 | | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 663 439.00 | | | 663 439.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
EA Autres dettes | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 262.00 | | | 306 262.00 |
ED (V) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 025.00 | | | 992 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 262.00 | | | 306 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 362.00 | 112 630.00 | 810 992.00 | 698 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 362.00 | 112 630.00 | 810 992.00 | 698 362.00 |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 744.00 | | | 815 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 118.00 | | | 778 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 945.00 | | | 197 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 034.00 | | | 170 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 329.00 | 9 538.00 | | 175 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 090.00 | 504.00 | | 25 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 239.00 | 9 034.00 | | 150 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 549.00 | 117 549.00 | | 117 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 213 808.00 | | | 213 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VP Divers | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 609.00 | 247 380.00 | 229.00 | 247 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 263.00 | 306 263.00 | | 306 263.00 |