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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 467.00 | 12 135.00 | 331.00 | 12 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 6 683.00 | 382.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 529.00 | 166 678.00 | 16 850.00 | 183 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 291.00 | 185 497.00 | 17 793.00 | 203 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BP En cours de production de services | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 771.00 | 25 302.00 | 171 469.00 | 196 771.00 |
BZ Autres créances | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 213.00 | | 483 213.00 | 483 213.00 |
CF Disponibilités | 242 738.00 | | 242 738.00 | 242 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 867.00 | 25 302.00 | 972 565.00 | 997 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 158.00 | 210 799.00 | 990 358.00 | 1 201 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 580.00 | | | 520 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
EA Autres dettes | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 417.00 | | | 805 417.00 |
ED (V) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 358.00 | | | 990 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 417.00 | | | 805 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 662.00 | | 3 629.00 | 199 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 965.00 | | 3 629.00 | 186 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 569.00 | 7 928.00 | | 177 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 632.00 | 504.00 | | 11 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 938.00 | 7 425.00 | | 165 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 279.00 | 649 279.00 | | 649 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 331.00 | 251 102.00 | 229.00 | 251 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 417.00 | 805 417.00 | | 805 417.00 |