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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 7 023.00 | 986.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 196.00 | 155 176.00 | 15 019.00 | 170 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 849.00 | 168 614.00 | 16 235.00 | 184 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BP En cours de production de services | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 046.00 | 34 242.00 | 132 804.00 | 167 046.00 |
BZ Autres créances | 18 361.00 | 10 031.00 | 8 330.00 | 18 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 096.00 | | 474 096.00 | 474 096.00 |
CF Disponibilités | 335 679.00 | | 335 679.00 | 335 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 129.00 | 44 273.00 | 966 856.00 | 1 011 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 979.00 | 212 887.00 | 983 091.00 | 1 195 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 930.00 | | | 98 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
DL TOTAL (I) | 177 890.00 | | | 177 890.00 |
DP Provisions pour risques | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 989.00 | | | 503 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
EA Autres dettes | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 050.00 | | | 704 050.00 |
ED (V) | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 091.00 | | | 983 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 050.00 | | | 674 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 291.00 | | 5 808.00 | 203 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 249.00 | 184 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 053.00 | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 196.00 | 178 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 595.00 | | 5 808.00 | 190 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 498.00 | 6 707.00 | 23 590.00 | 185 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | 1.00 | 5 723.00 | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 362.00 | 6 705.00 | 17 867.00 | 173 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 939.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 697.00 | 582 697.00 | | 582 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 627.00 | 186 398.00 | 229.00 | 186 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 050.00 | 674 050.00 | 30 000.00 | 704 050.00 |