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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 737.00 | 276 140.00 | 162 598.00 | 438 737.00 |
040 Immobilisations financières | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 621.00 | 276 140.00 | 192 481.00 | 468 621.00 |
060 Stock marchandises | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 787.00 | 22 016.00 | 111 771.00 | 133 787.00 |
072 Créances – Autres | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
084 Disponibilités | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 226.00 | 22 016.00 | 272 210.00 | 294 226.00 |
110 Total général Actif | 762 847.00 | 298 155.00 | 464 692.00 | 762 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 487.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 294.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 30 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 729.00 | | | 356 729.00 |
230 Autres produits | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 162.00 | | | 560 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
242 Autres charges externes. | 255 294.00 | | | 255 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
252 Charges sociales | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 796.00 | | | 519 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
280 Produits financiers | 524.00 | | | 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
294 Charges financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 948.00 | | | 445 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |