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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 527.00 | 356 050.00 | 80 477.00 | 436 527.00 |
040 Immobilisations financières | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 277.00 | 356 050.00 | 110 227.00 | 466 277.00 |
060 Stock marchandises | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 948.00 | 31 515.00 | 150 432.00 | 181 948.00 |
072 Créances – Autres | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
084 Disponibilités | 112 020.00 | | 112 020.00 | 112 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 082.00 | 31 515.00 | 329 567.00 | 361 082.00 |
110 Total général Actif | 827 359.00 | 387 565.00 | 439 794.00 | 827 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 620.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 659.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 44 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 773.00 | | | 336 773.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 768.00 | | | 530 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
242 Autres charges externes. | 227 726.00 | | | 227 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
252 Charges sociales | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 065.00 | | | 486 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
280 Produits financiers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 247.00 | | | 470 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |