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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 173.00 | 87.00 | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 533.00 | 360 137.00 | 42 396.00 | 402 533.00 |
040 Immobilisations financières | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 859.00 | 360 310.00 | 121 549.00 | 481 859.00 |
060 Stock marchandises | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 186.00 | 24 630.00 | 137 556.00 | 162 186.00 |
072 Créances – Autres | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 113 947.00 | | 113 947.00 | 113 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 899.00 | 24 630.00 | 282 269.00 | 306 899.00 |
110 Total général Actif | 788 758.00 | 384 940.00 | 403 818.00 | 788 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 901.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -41 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 545.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 28 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 917.00 | | | 200 917.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 212.00 | | | 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 252.00 | | | 342 252.00 |
230 Autres produits | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 156.00 | | | 582 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 240 294.00 | | | 240 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
252 Charges sociales | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 839.00 | | | 509 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 260.00 | | | 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 277.00 | | | 466 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |