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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 988.00 | 112 622.00 | 365.00 | 112 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 902.00 | 232 074.00 | 55 827.00 | 287 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 969.00 | 344 696.00 | 56 273.00 | 400 969.00 |
BT Marchandises | 374 730.00 | | 374 730.00 | 374 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
CF Disponibilités | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 637.00 | | 459 637.00 | 459 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 607.00 | 344 696.00 | 515 910.00 | 860 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | -89 440.00 | | | -89 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 584.00 | | | -63 584.00 |
DL TOTAL (I) | -104 184.00 | | | -104 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 886.00 | | | 165 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 644.00 | | | 230 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
EA Autres dettes | 122 421.00 | | | 122 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 095.00 | | | 620 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 910.00 | | | 515 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 241.00 | | | 618 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 318.00 | | | 144 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 502.00 | | | 406 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 422.00 | | | 406 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 742.00 | 17 044.00 | 6 089.00 | 333 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 742.00 | 17 044.00 | 6 089.00 | 333 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 645.00 | 230 645.00 | | 230 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 517.00 | 175 517.00 | | 175 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 568.00 | 20 253.00 | 1 315.00 | 21 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VP Divers | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 693.00 | 68 614.00 | 79.00 | 68 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 557.00 | 618 242.00 | 1 315.00 | 619 557.00 |