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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 383.00 | 109 900.00 | 1 483.00 | 111 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 086.00 | 260 078.00 | 27 008.00 | 287 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 549.00 | 369 978.00 | 28 570.00 | 398 549.00 |
BT Marchandises | 310 554.00 | | 310 554.00 | 310 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
CF Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 396.00 | | 405 396.00 | 405 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 946.00 | 369 978.00 | 433 967.00 | 803 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | -164 836.00 | | | -164 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 233.00 | | | -48 233.00 |
DL TOTAL (I) | -164 230.00 | | | -164 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 299.00 | | | 238 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
EA Autres dettes | 207 659.00 | | | 207 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 198.00 | | | 598 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 967.00 | | | 433 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 198.00 | | | 598 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 970.00 | | 1 526.00 | 400 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 398 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 946.00 | 398 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 890.00 | | 1 526.00 | 400 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 997.00 | 13 763.00 | 3 781.00 | 359 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 997.00 | 13 763.00 | 3 781.00 | 359 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 300.00 | 238 300.00 | | 238 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 659.00 | 207 659.00 | | 207 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 641.00 | 90 562.00 | 79.00 | 90 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 198.00 | 598 198.00 | | 598 198.00 |