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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 384.00 | 110 119.00 | 1 265.00 | 111 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 972.00 | 274 967.00 | 32 005.00 | 306 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 435.00 | 385 086.00 | 33 349.00 | 418 435.00 |
BT Marchandises | 202 653.00 | | 202 653.00 | 202 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
CF Disponibilités | 147 303.00 | | 147 303.00 | 147 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 688.00 | | 409 688.00 | 409 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 123.00 | 385 086.00 | 443 037.00 | 828 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | -213 070.00 | -164 837.00 | | -213 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 417.00 | -48 234.00 | | 220 417.00 |
DL TOTAL (I) | 56 186.00 | -164 230.00 | | 56 186.00 |
DP Provisions pour risques | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 043.00 | 67 476.00 | | 68 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 246.00 | 238 300.00 | | 233 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 360.00 | 44 763.00 | | 80 360.00 |
EA Autres dettes | | 207 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 650.00 | 598 198.00 | | 381 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 037.00 | 433 968.00 | | 443 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 650.00 | 598 198.00 | | 381 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 550.00 | | 19 885.00 | 398 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 470.00 | | 19 885.00 | 398 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 979.00 | 15 107.00 | | 369 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 979.00 | 15 107.00 | | 369 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 246.00 | 233 246.00 | | 233 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VI Groupe et associés | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 650.00 | 381 650.00 | | 381 650.00 |