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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 681.00 | | 244 681.00 | 244 681.00 |
AP Constructions | 565 234.00 | 404 120.00 | 161 114.00 | 565 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 414.00 | 125 305.00 | 24 109.00 | 149 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 900.00 | 16 751.00 | 61 149.00 | 77 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 839.00 | 546 177.00 | 496 662.00 | 1 042 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | 10 417.00 | 4 083.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 145 808.00 | | 145 808.00 | 145 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 480.00 | 10 417.00 | 176 064.00 | 186 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 319.00 | 556 594.00 | 672 726.00 | 1 229 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 351 763.00 | | | 351 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DL TOTAL (I) | 428 482.00 | | | 428 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 664.00 | | | 240 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 726.00 | | | 672 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 664.00 | | | 240 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 321.00 | | 56 261.00 | 993 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 1 042 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 792 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 030.00 | | 56 261.00 | 743 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 514.00 | 60 556.00 | 5 894.00 | 491 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 514.00 | 60 556.00 | 5 894.00 | 491 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 640.00 | | | 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640.00 | | | 640.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 10 417.00 | | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 996.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 018.00 | 47 325.00 | 105 693.00 | 153 018.00 |
VI Groupe et associés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 807.00 | 36 197.00 | 5 610.00 | 41 807.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 664.00 | 134 971.00 | 105 693.00 | 240 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 225 708.00 | | | 225 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 895.00 | | | 258 895.00 |