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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 681.00 | | 244 681.00 | 244 681.00 |
AP Constructions | 532 147.00 | 515 396.00 | 16 751.00 | 532 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 703.00 | 125 878.00 | 39 825.00 | 165 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 565.00 | 103 480.00 | 147 085.00 | 250 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 706.00 | 744 754.00 | 453 952.00 | 1 198 706.00 |
BZ Autres créances | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CF Disponibilités | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 236.00 | 744 754.00 | 547 482.00 | 1 292 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 354 012.00 | | | 354 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 424 108.00 | | | 424 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 374.00 | | | 123 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 482.00 | | | 547 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 449.00 | | 60 852.00 | 1 182 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 595.00 | 1 198 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 580.00 | 948 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 143.00 | | 60 852.00 | 932 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 608.00 | 47 218.00 | 44 072.00 | 741 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 608.00 | 47 218.00 | 44 072.00 | 741 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 911.00 | 25 276.00 | 63 635.00 | 88 911.00 |
VI Groupe et associés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 751.00 | 39 141.00 | 5 610.00 | 44 751.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 374.00 | 59 739.00 | 63 635.00 | 123 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
ST Autres comptes | 166 311.00 | | | 166 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
YT Sous‐traitance | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 494.00 | | | 273 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |