| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 681.00 | | 244 681.00 | 244 681.00 |
AP Constructions | 565 234.00 | 478 644.00 | 86 590.00 | 565 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 895.00 | 103 491.00 | 22 403.00 | 125 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 796.00 | 36 300.00 | 146 496.00 | 182 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 231.00 | 618 435.00 | 505 795.00 | 1 124 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CF Disponibilités | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 172.00 | | 93 172.00 | 93 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 402.00 | 618 435.00 | 598 967.00 | 1 217 402.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 359 260.00 | | | 359 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 309.00 | | | -32 309.00 |
DL TOTAL (I) | 395 701.00 | | | 395 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 448.00 | | | 135 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
EA Autres dettes | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 266.00 | | | 203 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 967.00 | | | 598 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 048.00 | | 68 262.00 | 1 063 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 1 124 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 080.00 | 873 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 757.00 | | 68 247.00 | 812 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 15.00 | 5 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 960.00 | 63 458.00 | 4 982.00 | 559 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 960.00 | 63 458.00 | 4 982.00 | 559 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 847.00 | 65 713.00 | 62 478.00 | 133 847.00 |
VI Groupe et associés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 722.00 | 33 112.00 | 5 610.00 | 38 722.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 266.00 | 135 132.00 | 62 478.00 | 203 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
ST Autres comptes | 195 735.00 | | | 195 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YT Sous‐traitance | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 777.00 | | | 290 777.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |