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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 841.00 | 18 328.00 | 35 513.00 | 53 841.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
AP Constructions | 1 262 652.00 | 548 301.00 | 714 351.00 | 1 262 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 174.00 | 1 670 064.00 | 246 110.00 | 1 916 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 388.00 | 518 939.00 | 47 448.00 | 566 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 393.00 | 2 755 633.00 | 1 133 759.00 | 3 889 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 386.00 | 55 284.00 | 446 102.00 | 501 386.00 |
BT Marchandises | 102 992.00 | | 102 992.00 | 102 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 176.00 | 113 796.00 | 91 380.00 | 205 176.00 |
BZ Autres créances | 267 239.00 | | 267 239.00 | 267 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 434 376.00 | | 434 376.00 | 434 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 096.00 | 169 080.00 | 2 544 016.00 | 2 713 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 490.00 | 2 924 713.00 | 3 677 776.00 | 6 602 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 873 953.00 | | | 873 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 695.00 | | | 391 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 648.00 | | | 1 705 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 960.00 | | | 462 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 153.00 | | | 326 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 751.00 | | | 703 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 045.00 | | | 259 045.00 |
EA Autres dettes | 220 216.00 | | | 220 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 127.00 | | | 1 972 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 776.00 | | | 3 677 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 176.00 | | | 1 565 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 164.00 | | | 3 749 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 889 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 803 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 632.00 | | | 3 663 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 911.00 | 250 722.00 | | 2 504 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 582.00 | 250 722.00 | | 2 486 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 145.00 | 90 418.00 | 15 483.00 | 94 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 145.00 | 90 418.00 | 15 483.00 | 94 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 418.00 | 15 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 751.00 | 703 751.00 | | 703 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 370.00 | 546 370.00 | | 546 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 205 176.00 | | | 205 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 676.00 | 47 725.00 | 185 492.00 | 454 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
VP Divers | 267 239.00 | | | 267 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 046.00 | 259 046.00 | | 259 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 680.00 | 561 480.00 | 1 200.00 | 562 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 128.00 | 1 565 177.00 | 185 492.00 | 1 972 128.00 |