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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 185.00 | 15 672.00 | 32 513.00 | 48 185.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 58 646.00 | | 58 646.00 | 58 646.00 |
AP Constructions | 1 262 653.00 | 653 713.00 | 608 939.00 | 1 262 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 415.00 | 1 596 635.00 | 258 780.00 | 1 855 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 660.00 | 496 756.00 | 102 904.00 | 599 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 099.00 | 2 762 777.00 | 1 110 323.00 | 3 873 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 365.00 | 33 992.00 | 477 373.00 | 511 365.00 |
BT Marchandises | 135 491.00 | | 135 491.00 | 135 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 488.00 | 129 501.00 | 96 987.00 | 226 488.00 |
BZ Autres créances | 409 758.00 | | 409 758.00 | 409 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697 980.00 | 512.00 | 1 697 468.00 | 1 697 980.00 |
CF Disponibilités | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 456.00 | 164 006.00 | 3 070 450.00 | 3 234 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 555.00 | 2 926 783.00 | 4 180 773.00 | 7 107 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 649.00 | 873 953.00 | | 1 115 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 290.00 | 391 696.00 | | 389 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 939.00 | 1 705 649.00 | | 1 944 939.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 350.00 | 462 961.00 | | 429 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 449.00 | 326 154.00 | | 380 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 056.00 | 703 751.00 | | 788 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 074.00 | 259 046.00 | | 218 074.00 |
EA Autres dettes | 314 905.00 | 220 217.00 | | 314 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 833.00 | 1 972 128.00 | | 2 130 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 773.00 | 3 677 776.00 | | 4 180 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 893.00 | 1 972 128.00 | | 1 768 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 176.00 | 8 285.00 | | 19 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 985 298.00 | 167 747.00 | 6 153 045.00 | 5 985 298.00 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 91 668.00 | 543.00 | 92 211.00 | 91 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 106.00 | 168 290.00 | 6 245 396.00 | 6 077 106.00 |
FM Production stockée | | | 9 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 019 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 634.00 | 6 345.00 | | 12 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 586.00 | 83 418.00 | | 99 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 4 183.00 | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296.00 | 4 183.00 | | 11 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 985.00 | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | 2 485.00 | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703.00 | 1 698.00 | | 5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 234.00 | 206 450.00 | | 143 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 491.00 | 6 434 570.00 | | 6 352 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 201.00 | 6 042 874.00 | | 5 963 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 290.00 | 391 696.00 | | 389 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 394.00 | | 219 467.00 | 3 889 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 761.00 | 3 873 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 657.00 | 78 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 105.00 | 3 793 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 862.00 | | 219 467.00 | 3 803 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 634.00 | 239 904.00 | 232 761.00 | 2 755 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | 2 657.00 | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 305.00 | 239 904.00 | 230 105.00 | 2 737 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 284.00 | 33 992.00 | 55 284.00 | 55 284.00 |
6T Sur comptes clients | 113 796.00 | 31 271.00 | 15 566.00 | 113 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 080.00 | 65 776.00 | 70 850.00 | 169 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 080.00 | 170 776.00 | 70 850.00 | 169 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 263.00 | 70 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 056.00 | 788 056.00 | | 788 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 905.00 | 314 905.00 | | 314 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
VB T. V. A. | 342 896.00 | 342 896.00 | | 342 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 173.00 | 48 233.00 | 189 187.00 | 410 173.00 |
VI Groupe et associés | 380 449.00 | 380 449.00 | | 380 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VP Divers | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 030.00 | 704 830.00 | 1 200.00 | 706 030.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 833.00 | 1 768 893.00 | 189 187.00 | 2 130 833.00 |