| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 399.00 | 9 488.00 | 42 910.00 | 52 399.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
AP Constructions | 1 271 748.00 | 890 325.00 | 381 423.00 | 1 271 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 778.00 | 1 849 680.00 | 417 097.00 | 2 266 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 150.00 | 569 385.00 | 719 765.00 | 1 289 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 473.00 | 3 318 879.00 | 1 682 594.00 | 5 001 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 438.00 | 113 667.00 | 730 771.00 | 844 438.00 |
BT Marchandises | 161 137.00 | | 161 137.00 | 161 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 205.00 | 134 233.00 | 184 972.00 | 319 205.00 |
BZ Autres créances | 520 325.00 | | 520 325.00 | 520 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 472 718.00 | | 2 472 718.00 | 2 472 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 167.00 | 247 900.00 | 4 371 267.00 | 4 619 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 640.00 | 3 566 779.00 | 6 053 861.00 | 9 620 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 128 652.00 | 1 719 265.00 | | 2 128 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 153.00 | 659 387.00 | | 612 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 805.00 | 2 818 652.00 | | 3 180 805.00 |
DP Provisions pour risques | 206 698.00 | 195 000.00 | | 206 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 698.00 | 195 000.00 | | 206 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 544.00 | 323 026.00 | | 276 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 851.00 | 537 829.00 | | 595 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 204.00 | 1 136 588.00 | | 1 249 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 546.00 | 164 292.00 | | 248 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
EA Autres dettes | 276 900.00 | 380 125.00 | | 276 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 358.00 | 2 541 860.00 | | 2 666 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 861.00 | 5 555 512.00 | | 6 053 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 544.00 | 2 170 186.00 | | 2 371 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 438.00 | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 869 602.00 | 105 375.00 | 7 974 977.00 | 7 869 602.00 |
FG Production vendue services | 94 882.00 | 1 135.00 | 96 017.00 | 94 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 964 484.00 | 106 510.00 | 8 070 994.00 | 7 964 484.00 |
FM Production stockée | | | 75 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 152 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 111 435.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | 75.00 | | 6 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 680.00 | 75.00 | | 24 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 239.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 239.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 219.00 | -164.00 | | 23 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 407.00 | 239 972.00 | | 250 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 307 904.00 | 7 650 877.00 | | 8 307 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 751.00 | 6 991 489.00 | | 7 695 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 153.00 | 659 387.00 | | 612 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 570.00 | 304 928.00 | 822 809.00 | 4 536 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 103.00 | 222 731.00 | 5 001 473.00 | 440 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 759.00 | 82 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 103.00 | 211 973.00 | 4 917 384.00 | 440 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 647.00 | | | 93 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 723.00 | 304 928.00 | 822 809.00 | 4 441 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 440 103.00 | | | 440 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 247.00 | 316 363.00 | 222 731.00 | 3 225 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 672.00 | 4 575.00 | 10 759.00 | 15 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 576.00 | 311 789.00 | 211 973.00 | 3 209 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 11 698.00 | | 195 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 675.00 | 113 667.00 | 68 675.00 | 68 675.00 |
6T Sur comptes clients | 133 537.00 | 42 856.00 | 42 159.00 | 133 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 018.00 | 156 523.00 | 111 641.00 | 203 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 018.00 | 168 221.00 | 111 641.00 | 398 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 221.00 | 110 834.00 | |
UG ‐ Financières | | | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 204.00 | 1 249 204.00 | | 1 249 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 900.00 | 276 900.00 | | 276 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 549.00 | 171 549.00 | | 171 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 657.00 | 147 657.00 | | 147 657.00 |
VB T. V. A. | 520 325.00 | 520 325.00 | | 520 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 270.00 | 49 763.00 | 200 389.00 | 276 270.00 |
VI Groupe et associés | 595 851.00 | 527 544.00 | | 595 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 290.00 | 941 290.00 | | 941 290.00 |
VW T.V.A. | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 358.00 | 2 371 544.00 | 200 389.00 | 2 666 358.00 |