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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 436.00 | 191 798.00 | 54 638.00 | 246 436.00 |
040 Immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 412.00 | 191 798.00 | 65 614.00 | 257 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
072 Créances – Autres | 187 321.00 | | 187 321.00 | 187 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 682.00 | 16.00 | 71 666.00 | 71 682.00 |
084 Disponibilités | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 841.00 | 16.00 | 407 825.00 | 407 841.00 |
110 Total général Actif | 665 253.00 | 191 814.00 | 473 439.00 | 665 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 347 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 48 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 598.00 | 267 922.00 | | 6 598.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 557.00 | 290 769.00 | | 296 557.00 |
230 Autres produits | 896.00 | 7.00 | | 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 050.00 | 558 698.00 | | 304 050.00 |
242 Autres charges externes. | 94 256.00 | 108 081.00 | | 94 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 3 697.00 | | 3 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 780.00 | 115 490.00 | | 125 780.00 |
252 Charges sociales | 42 487.00 | 49 226.00 | | 42 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
262 Autres charges | 893.00 | 13.00 | | 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 952.00 | 286 566.00 | | 276 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 098.00 | 272 132.00 | | 27 098.00 |
280 Produits financiers | 54 101.00 | 55 104.00 | | 54 101.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | 99 792.00 | | 17 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 326.00 | 227 444.00 | | 63 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 250.00 | | | 264 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 913.00 | | | 15 913.00 |