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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 436.00 | 201 858.00 | 44 578.00 | 246 436.00 |
040 Immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 412.00 | 201 858.00 | 55 554.00 | 257 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 415.00 | | 77 415.00 | 77 415.00 |
072 Créances – Autres | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 682.00 | 137.00 | 71 545.00 | 71 682.00 |
084 Disponibilités | 221 450.00 | | 221 450.00 | 221 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 214.00 | 137.00 | 480 077.00 | 480 214.00 |
110 Total général Actif | 737 627.00 | 201 995.00 | 535 632.00 | 737 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 411 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 881.00 | 6 598.00 | | 4 881.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 684.00 | 296 557.00 | | 262 684.00 |
230 Autres produits | 2 620.00 | 896.00 | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 186.00 | 304 050.00 | | 270 186.00 |
242 Autres charges externes. | 95 991.00 | 94 256.00 | | 95 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | 3 475.00 | | 3 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 748.00 | 125 780.00 | | 107 748.00 |
252 Charges sociales | 36 186.00 | 42 487.00 | | 36 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 893.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 491.00 | 276 952.00 | | 253 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 695.00 | 27 098.00 | | 16 695.00 |
280 Produits financiers | 53 784.00 | 54 101.00 | | 53 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 228.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 17 645.00 | | 13 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 537.00 | 63 326.00 | | 57 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 412.00 | | | 257 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |