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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 888.00 | 185 784.00 | 13 103.00 | 198 888.00 |
040 Immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 864.00 | 185 784.00 | 24 080.00 | 209 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 2.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
072 Créances – Autres | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 682.00 | 1 248.00 | 70 434.00 | 71 682.00 |
084 Disponibilités | 168 976.00 | | 168 976.00 | 168 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 982.00 | 1 248.00 | 380 734.00 | 381 982.00 |
110 Total général Actif | 591 846.00 | 187 032.00 | 404 814.00 | 591 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 203.00 | 5 120.00 | | 10 203.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 270.00 | 253 603.00 | | 355 270.00 |
230 Autres produits | 1 947.00 | 11.00 | | 1 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 420.00 | 258 734.00 | | 367 420.00 |
242 Autres charges externes. | 175 660.00 | 94 822.00 | | 175 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 3 211.00 | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 745.00 | 101 126.00 | | 95 745.00 |
252 Charges sociales | 36 296.00 | 35 191.00 | | 36 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 402.00 | 239 867.00 | | 317 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 018.00 | 18 867.00 | | 50 018.00 |
280 Produits financiers | 53 679.00 | 53 768.00 | | 53 679.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 285.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 096.00 | 15 382.00 | | 23 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 204.00 | 56 968.00 | | 80 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 864.00 | | | 209 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 396.00 | | | 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 396.00 | | | 396.00 |