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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 296 368.00 | 83 952.00 | 212 416.00 | 296 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 872.00 | 38 308.00 | 2 564.00 | 40 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 657.00 | 205 574.00 | 97 083.00 | 302 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 860.00 | 350 602.00 | 324 259.00 | 674 860.00 |
BT Marchandises | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 366.00 | | 164 366.00 | 164 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 227.00 | 350 602.00 | 488 625.00 | 839 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 582.00 | 96 710.00 | | 68 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 351.00 | -28 128.00 | | 90 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 672.00 | 5 889.00 | | 3 672.00 |
DL TOTAL (I) | 179 105.00 | 90 971.00 | | 179 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 741.00 | 261 402.00 | | 197 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 275.00 | 43 275.00 | | 39 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 24 008.00 | | 14 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 288.00 | 42 395.00 | | 28 288.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 37 433.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 520.00 | 408 513.00 | | 309 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 625.00 | 499 484.00 | | 488 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 178.00 | 408 513.00 | | 169 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 418.00 | 57 277.00 | | 28 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 966.00 | | 568 966.00 | 568 966.00 |
FG Production vendue services | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 899.00 | | 592 899.00 | 592 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 840.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 933.00 | 840.00 | | 41 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 478.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | -25.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 159.00 | 600 620.00 | | 637 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 808.00 | 628 748.00 | | 546 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 351.00 | -28 128.00 | | 90 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 028.00 | 7 293.00 | | 3 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 289.00 | | 2 500.00 | 727 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 928.00 | 674 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 928.00 | 639 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 326.00 | | 2 500.00 | 692 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 690.00 | 49 840.00 | 54 928.00 | 355 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 923.00 | 49 840.00 | 54 928.00 | 332 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 322.00 | 28 980.00 | 125 877.00 | 169 322.00 |
VI Groupe et associés | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 520.00 | 169 178.00 | 125 877.00 | 309 520.00 |