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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 296 368.00 | 159 636.00 | 136 732.00 | 296 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 488.00 | 29 781.00 | 9 707.00 | 39 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 581.00 | 269 507.00 | 8 075.00 | 277 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 993.00 | 479 284.00 | 166 709.00 | 645 993.00 |
BT Marchandises | 325 600.00 | | 325 600.00 | 325 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CF Disponibilités | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 696.00 | | 424 696.00 | 424 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 689.00 | 479 284.00 | 591 405.00 | 1 070 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 354 971.00 | 329 577.00 | | 354 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 454.00 | 25 395.00 | | 8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 379 926.00 | 371 471.00 | | 379 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 400.00 | 129 821.00 | | 97 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 787.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 110.00 | 54 550.00 | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 134.00 | 14 516.00 | | 21 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 209.00 | 59 077.00 | | 43 209.00 |
EA Autres dettes | 41 626.00 | 29 479.00 | | 41 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 479.00 | 292 231.00 | | 211 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 405.00 | 663 702.00 | | 591 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 548.00 | 147 542.00 | | 154 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 131.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 655.00 | 101 080.00 | 1 565 735.00 | 1 464 655.00 |
FG Production vendue services | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 794.00 | 101 080.00 | 1 615 874.00 | 1 514 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 203.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 929.00 | 4 465.00 | | 3 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 923.00 | 13 217.00 | | 6 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 87.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 260.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 4 496.00 | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 941.00 | 1 315 296.00 | | 1 619 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 487.00 | 1 289 901.00 | | 1 611 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 454.00 | 25 395.00 | | 8 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 960.00 | | 13 787.00 | 647 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 755.00 | 645 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 755.00 | 613 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 405.00 | | 13 787.00 | 615 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 836.00 | 32 203.00 | 15 755.00 | 462 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 477.00 | 32 203.00 | 15 755.00 | 442 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
UX Autres créances clients | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 145.00 | 48 323.00 | 48 821.00 | 97 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 369.00 | 154 548.00 | 48 821.00 | 203 369.00 |