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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 296 368.00 | 114 226.00 | 182 142.00 | 296 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 995.00 | 242 394.00 | 53 601.00 | 295 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 183.00 | 407 244.00 | 247 939.00 | 655 183.00 |
BT Marchandises | 238 742.00 | | 238 742.00 | 238 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CF Disponibilités | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 953.00 | | 323 953.00 | 323 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 136.00 | 407 244.00 | 571 893.00 | 979 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 239 255.00 | 158 933.00 | | 239 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 792.00 | 80 322.00 | | 64 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 456.00 | 2 564.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 322 003.00 | 258 319.00 | | 322 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 561.00 | 141 822.00 | | 118 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 403.00 | 32 275.00 | | 32 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 109.00 | 6 670.00 | | 32 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 404.00 | 52 356.00 | | 41 404.00 |
EA Autres dettes | 25 413.00 | 10 000.00 | | 25 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 890.00 | 243 122.00 | | 249 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 893.00 | 501 441.00 | | 571 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 890.00 | 126 133.00 | | 249 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 134.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 052.00 | | 2 260.00 | 664 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 129.00 | 655 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 129.00 | 622 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 496.00 | | 2 260.00 | 631 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 439.00 | 39 933.00 | 11 129.00 | 378 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 080.00 | 39 933.00 | 11 129.00 | 358 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
VI Groupe et associés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 890.00 | 249 890.00 | | 249 890.00 |