| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 215.00 | 42 465.00 | 8 750.00 | 51 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 934.00 | 47 380.00 | 63 554.00 | 110 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
BZ Autres créances | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CF Disponibilités | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 140.00 | 47 380.00 | 226 760.00 | 274 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
DH Report à nouveau | 39 284.00 | 25 556.00 | | 39 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 600.00 | 13 729.00 | | -4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 68 631.00 | 73 231.00 | | 68 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 9 509.00 | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 075.00 | 24 535.00 | | 32 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 605.00 | 61 921.00 | | 33 605.00 |
EA Autres dettes | 28 971.00 | 54.00 | | 28 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 129.00 | 98 815.00 | | 158 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 760.00 | 172 046.00 | | 226 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 129.00 | 98 815.00 | | 158 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 708.00 | | 290 708.00 | 290 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 708.00 | | 290 708.00 | 290 708.00 |
FM Production stockée | | | 2 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 309.00 | 14 312.00 | | 29 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 444.00 | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 444.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | -444.00 | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 2 109.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 139.00 | 347 191.00 | | 299 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 739.00 | 333 463.00 | | 303 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 600.00 | 13 729.00 | | -4 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 591.00 | | 1 343.00 | 109 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 472.00 | | 658.00 | 55 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 125.00 | 7 255.00 | | 40 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 125.00 | 7 255.00 | | 40 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VP Divers | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VW T.V.A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 074.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 454.00 | 2 942.00 | | 2 454.00 |
ST Autres comptes | 27 881.00 | 28 773.00 | | 27 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 140.00 | 2 783.00 | | 3 140.00 |
YT Sous‐traitance | 39 644.00 | 86 855.00 | | 39 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 590.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | 3 664.00 | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 057.00 | 38 946.00 | | 27 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 141.00 | 24 960.00 | | 22 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 119.00 | 121 352.00 | | 73 119.00 |