| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 451.00 | 63 781.00 | 14 671.00 | 78 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 486.00 | 68 696.00 | 68 790.00 | 137 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BN En cours de production de biens | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 536.00 | 68 696.00 | 170 840.00 | 239 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
DH Report à nouveau | 45 970.00 | 44 630.00 | | 45 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 828.00 | 1 340.00 | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 84 745.00 | 79 917.00 | | 84 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 088.00 | 16 240.00 | | 12 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 966.00 | 11 763.00 | | 13 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 540.00 | 17 281.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | 13 522.00 | | 15 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 346.00 | 32 917.00 | | 24 346.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 187.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 095.00 | 91 910.00 | | 86 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 840.00 | 171 828.00 | | 170 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 683.00 | 62 549.00 | | 65 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 957.00 | | 274 957.00 | 274 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 957.00 | | 274 957.00 | 274 957.00 |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 003.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | 70.00 | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 70.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -70.00 | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 819.00 | 251 293.00 | | 279 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 991.00 | 249 952.00 | | 274 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 828.00 | 1 340.00 | | 4 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 521.00 | | 965.00 | 136 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 402.00 | | 965.00 | 82 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 101.00 | 5 595.00 | | 63 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 101.00 | 5 595.00 | | 63 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 088.00 | 4 217.00 | 7 871.00 | 12 088.00 |
VI Groupe et associés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 555.00 | 65 683.00 | 7 871.00 | 73 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 580.00 | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 604.00 | 3 580.00 | | 3 604.00 |
ST Autres comptes | 21 903.00 | 20 225.00 | | 21 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
YT Sous‐traitance | 29 976.00 | 16 050.00 | | 29 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 1 701.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | 2 281.00 | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 145.00 | 26 497.00 | | 28 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 921.00 | 20 871.00 | | 17 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 124.00 | 42 495.00 | | 58 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |