| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 699.00 | 69 903.00 | 19 796.00 | 89 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 733.00 | 74 818.00 | 73 915.00 | 148 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CF Disponibilités | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 538.00 | | 161 538.00 | 161 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 271.00 | 74 818.00 | 235 454.00 | 310 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
DH Report à nouveau | 50 798.00 | 45 970.00 | | 50 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510.00 | 4 828.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 88 256.00 | 84 745.00 | | 88 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 795.00 | 12 088.00 | | 16 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 640.00 | 13 966.00 | | 11 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 804.00 | 12 540.00 | | 23 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 645.00 | 15 155.00 | | 22 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 314.00 | 24 346.00 | | 37 314.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 8 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 198.00 | 86 095.00 | | 147 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 454.00 | 170 840.00 | | 235 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 186.00 | 65 683.00 | | 114 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 083.00 | | 311 083.00 | 311 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 083.00 | | 311 083.00 | 311 083.00 |
FM Production stockée | | | -11 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 3 524.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 3 524.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 4 366.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 4 366.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -842.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 980.00 | 279 819.00 | | 300 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 469.00 | 274 991.00 | | 297 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510.00 | 4 828.00 | | 3 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 486.00 | | 11 247.00 | 137 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 367.00 | | 11 247.00 | 83 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 696.00 | 6 122.00 | | 68 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 696.00 | 6 122.00 | | 68 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 795.00 | 7 587.00 | 9 208.00 | 16 795.00 |
VI Groupe et associés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 394.00 | 114 186.00 | 9 208.00 | 123 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 565.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 565.00 | 3 604.00 | | 3 565.00 |
ST Autres comptes | 26 128.00 | 21 903.00 | | 26 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
YT Sous‐traitance | 30 393.00 | 29 976.00 | | 30 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 1 596.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | 2 161.00 | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 046.00 | 28 145.00 | | 28 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 035.00 | 17 921.00 | | 24 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 725.00 | 58 124.00 | | 62 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |