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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 4 178.00 | 405.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 468.00 | 114 246.00 | 43 221.00 | 157 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 206.00 | 121 474.00 | 143 731.00 | 265 206.00 |
BT Marchandises | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 740.00 | 4 366.00 | 62 374.00 | 66 740.00 |
BZ Autres créances | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 101 914.00 | | 101 914.00 | 101 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 859.00 | 4 366.00 | 190 493.00 | 194 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 066.00 | 125 841.00 | 334 224.00 | 460 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 522.00 | 203 347.00 | | 176 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 799.00 | -8 824.00 | | 3 799.00 |
DL TOTAL (I) | 188 572.00 | 202 772.00 | | 188 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 918.00 | 14 506.00 | | 25 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | 516.00 | | 3 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 947.00 | 83 498.00 | | 97 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 166.00 | 42 654.00 | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 652.00 | 141 175.00 | | 145 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 224.00 | 343 948.00 | | 334 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 529.00 | 132 587.00 | | 126 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 625.00 | | 1 393 625.00 | 1 393 625.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 658.00 | | 1 393 658.00 | 1 393 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 416.00 | 5 000.00 | | 28 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 496.00 | 5 000.00 | | 28 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 921.00 | 5 000.00 | | 8 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 451.00 | -2 460.00 | | -2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 961.00 | 1 269 005.00 | | 1 426 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 162.00 | 1 277 829.00 | | 1 423 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 799.00 | -8 824.00 | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 114.00 | 17 998.00 | 27 638.00 | 131 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 064.00 | 17 998.00 | 27 638.00 | 128 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 721.00 | 1 855.00 | 4 209.00 | 6 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721.00 | 1 855.00 | 4 209.00 | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | 1 855.00 | 4 209.00 | 6 721.00 |