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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 5 311.00 | 945.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 838.00 | 141 184.00 | 12 654.00 | 153 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 145.00 | 149 546.00 | 113 599.00 | 263 145.00 |
BT Marchandises | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 560.00 | 7 269.00 | 54 290.00 | 61 560.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 167 160.00 | | 167 160.00 | 167 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 832.00 | 7 269.00 | 259 562.00 | 266 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 979.00 | 156 815.00 | 373 163.00 | 529 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 387.00 | 179 755.00 | | 182 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 637.00 | 52 631.00 | | 19 637.00 |
DL TOTAL (I) | 210 274.00 | 240 637.00 | | 210 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 103.00 | 19 323.00 | | 10 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 789.00 | 134 296.00 | | 134 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 747.00 | 11 678.00 | | 16 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 888.00 | 166 547.00 | | 162 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 163.00 | 407 185.00 | | 373 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 107.00 | 156 444.00 | | 162 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 789.00 | 134 789.00 | | 134 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 104.00 | 9 322.00 | 781.00 | 10 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 516.00 | 161 734.00 | 781.00 | 162 516.00 |