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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 4 977.00 | 1 279.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 715.00 | 127 570.00 | 25 145.00 | 152 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 022.00 | 135 597.00 | 126 424.00 | 262 022.00 |
BT Marchandises | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 555.00 | 8 016.00 | 72 539.00 | 80 555.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 182 048.00 | | 182 048.00 | 182 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 776.00 | 8 016.00 | 280 760.00 | 288 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 798.00 | 143 613.00 | 407 185.00 | 550 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 755.00 | 158 979.00 | | 179 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 631.00 | 70 776.00 | | 52 631.00 |
DL TOTAL (I) | 240 636.00 | 238 005.00 | | 240 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 323.00 | 29 198.00 | | 19 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 296.00 | 41 376.00 | | 134 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 678.00 | 28 222.00 | | 11 678.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 547.00 | 100 093.00 | | 166 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 185.00 | 338 099.00 | | 407 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 444.00 | 80 006.00 | | 156 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 617.00 | | 1 518 617.00 | 1 518 617.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 650.00 | | 1 518 650.00 | 1 518 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 16 000.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 16 080.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 922.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 21 625.00 | | 12 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 117.00 | 1 672 511.00 | | 1 523 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 485.00 | 1 601 735.00 | | 1 470 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 631.00 | 70 776.00 | | 52 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 297.00 | 134 297.00 | | 134 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 324.00 | 9 220.00 | 9 810.00 | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 613.00 | 77 994.00 | 9 620.00 | 87 613.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 548.00 | 156 444.00 | 9 810.00 | 166 548.00 |