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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
AP Constructions | 6 781.00 | 4 599.00 | 2 182.00 | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 852.00 | 8 771.00 | 1 081.00 | 9 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 581.00 | 229 016.00 | 27 566.00 | 256 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 593.00 | 249 927.00 | 108 667.00 | 358 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 463.00 | | 408 463.00 | 408 463.00 |
BZ Autres créances | 75 055.00 | | 75 055.00 | 75 055.00 |
CF Disponibilités | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 996.00 | | 571 996.00 | 571 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 589.00 | 249 927.00 | 680 662.00 | 930 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DH Report à nouveau | -110 017.00 | -43 843.00 | | -110 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 062.00 | -66 173.00 | | 60 062.00 |
DL TOTAL (I) | 64 545.00 | 4 483.00 | | 64 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 530.00 | 45 580.00 | | 20 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 710.00 | 242 172.00 | | 190 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 876.00 | 413 429.00 | | 404 876.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 117.00 | 701 182.00 | | 616 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 662.00 | 705 665.00 | | 680 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 885.00 | 75 352.00 | 2 608 237.00 | 2 532 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 885.00 | 75 352.00 | 2 608 237.00 | 2 532 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 908.00 | 18 515.00 | | 14 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 908.00 | 28 055.00 | | 14 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 908.00 | 2 784.00 | | -14 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 358.00 | 2 396 849.00 | | 2 633 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 296.00 | 2 463 022.00 | | 2 573 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 062.00 | -66 173.00 | | 60 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 036.00 | | 12 558.00 | 346 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 657.00 | | 7 558.00 | 265 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 838.00 | | 5 000.00 | 72 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 611.00 | 26 315.00 | | 223 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 071.00 | 26 315.00 | | 216 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 710.00 | 190 710.00 | | 190 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 013.00 | 98 013.00 | | 98 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
UX Autres créances clients | 408 463.00 | | | 408 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 530.00 | 11 358.00 | 9 172.00 | 20 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VP Divers | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 699.00 | 510 961.00 | 77 738.00 | 588 699.00 |
VW T.V.A. | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 117.00 | 606 945.00 | 9 172.00 | 616 117.00 |