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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AP Constructions | 6 781.00 | 6 407.00 | 373.00 | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690.00 | 9 661.00 | 3 028.00 | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 080.00 | 41 378.00 | 2 702.00 | 44 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 804.00 | 71 458.00 | 100 346.00 | 171 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 070.00 | 4 195.00 | 507 875.00 | 512 070.00 |
BZ Autres créances | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
CF Disponibilités | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 583.00 | 4 195.00 | 720 388.00 | 724 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 387.00 | 75 653.00 | 820 734.00 | 896 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 569.00 | -43 704.00 | | -49 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 771.00 | -5 865.00 | | 9 771.00 |
DL TOTAL (I) | 79 701.00 | 69 930.00 | | 79 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 39 237.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 214.00 | 418 654.00 | | 332 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 073.00 | 425 938.00 | | 397 073.00 |
EA Autres dettes | 9 958.00 | 11 450.00 | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 032.00 | 895 281.00 | | 741 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 734.00 | 965 211.00 | | 820 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 032.00 | 37 836.00 | | 741 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 862 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 862 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 21 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 135.00 | 14 000.00 | | 16 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 869.00 | 14 201.00 | | 12 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 869.00 | 14 201.00 | | 12 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | -201.00 | | 3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 638.00 | 3 699 758.00 | | 3 965 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 867.00 | 3 705 624.00 | | 3 955 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 771.00 | -5 866.00 | | 9 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 563.00 | | 3 317.00 | 206 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 395.00 | 94 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 076.00 | 171 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 681.00 | 63 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 915.00 | | 3 317.00 | 92 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 831.00 | 2 309.00 | 32 681.00 | 101 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 820.00 | 2 309.00 | 32 681.00 | 87 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 214.00 | 332 214.00 | | 332 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
UX Autres créances clients | 510 174.00 | 510 174.00 | | 510 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 509.00 | 661 367.00 | 93 142.00 | 754 509.00 |
VW T.V.A. | 274 483.00 | 274 483.00 | | 274 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 033.00 | 741 033.00 | | 741 033.00 |