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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AP Constructions | 6 781.00 | 5 955.00 | 825.00 | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 377.00 | 9 994.00 | 2 383.00 | 12 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 756.00 | 71 869.00 | 1 887.00 | 73 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 562.00 | 101 830.00 | 104 732.00 | 206 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 619.00 | | 644 619.00 | 644 619.00 |
BZ Autres créances | 162 861.00 | 3 320.00 | 159 541.00 | 162 861.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 799.00 | 3 320.00 | 860 479.00 | 863 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 362.00 | 105 150.00 | 965 211.00 | 1 070 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 704.00 | -49 737.00 | | -43 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 865.00 | 6 033.00 | | -5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 69 930.00 | 75 796.00 | | 69 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 237.00 | 1 830.00 | | 39 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 654.00 | 272 318.00 | | 418 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 938.00 | 361 110.00 | | 425 938.00 |
EA Autres dettes | 11 450.00 | 629.00 | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 281.00 | 635 886.00 | | 895 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 211.00 | 711 682.00 | | 965 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 836.00 | 1 829.00 | | 37 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 616 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 616 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 500.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 201.00 | 10 036.00 | | 14 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 201.00 | 10 036.00 | | 14 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -9 536.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 758.00 | 2 868 119.00 | | 3 699 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 624.00 | 2 862 085.00 | | 3 705 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 866.00 | 6 034.00 | | -5 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 623.00 | | 2 653.00 | 372 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 106.00 | 99 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 713.00 | 206 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 608.00 | 92 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 870.00 | | 2 653.00 | 250 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 964.00 | 2 476.00 | 160 608.00 | 259 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 953.00 | 2 476.00 | 160 608.00 | 245 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | 3 320.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | 3 320.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 654.00 | 418 654.00 | | 418 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
UX Autres créances clients | 644 620.00 | 644 620.00 | | 644 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 788.00 | 830 251.00 | 98 537.00 | 928 788.00 |
VW T.V.A. | 245 187.00 | 245 187.00 | | 245 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 281.00 | 895 281.00 | | 895 281.00 |