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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 307.00 | 92 264.00 | 23 043.00 | 115 307.00 |
040 Immobilisations financières | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 761.00 | 92 264.00 | 105 497.00 | 197 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
060 Stock marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
072 Créances – Autres | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
084 Disponibilités | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
110 Total général Actif | 240 145.00 | 92 264.00 | 147 881.00 | 240 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 014.00 | 196 369.00 | | 221 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 650.00 | 70 389.00 | | 89 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | 4 000.00 | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 3 950.00 | 2 195.00 | | 3 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 781.00 | 272 952.00 | | 317 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 600.00 | 76 159.00 | | 83 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 303.00 | -824.00 | | -2 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 464.00 | 4 473.00 | | 4 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -680.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 96 137.00 | 93 493.00 | | 96 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | 4 134.00 | | 7 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 737.00 | 76 364.00 | | 94 737.00 |
252 Charges sociales | 10 500.00 | 11 446.00 | | 10 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 235.00 | 7 608.00 | | 7 235.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 647.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 092.00 | 272 819.00 | | 302 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 688.00 | 133.00 | | 15 688.00 |
280 Produits financiers | -50.00 | | | -50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 521.00 | | |
294 Charges financières | 127.00 | 416.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 512.00 | -66.00 | | 15 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 384.00 | | | 27 384.00 |