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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 611.00 | 110 576.00 | 23 035.00 | 133 611.00 |
040 Immobilisations financières | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 135.00 | 110 576.00 | 105 559.00 | 216 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
060 Stock marchandises | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
072 Créances – Autres | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
084 Disponibilités | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
110 Total général Actif | 317 571.00 | 110 576.00 | 206 995.00 | 317 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 110.00 | 303 955.00 | | 179 110.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 630.00 | | | 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 084.00 | 95 781.00 | | 70 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 914.00 | 7 929.00 | | 48 914.00 |
230 Autres produits | 5 275.00 | 5 683.00 | | 5 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 382.00 | 413 348.00 | | 303 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 819.00 | 118 619.00 | | 66 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | -1 869.00 | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 533.00 | 5 898.00 | | 1 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 505.00 | 1 516.00 | | -1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 97 104.00 | 107 370.00 | | 97 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 6 978.00 | | 4 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 241.00 | 134 779.00 | | 84 241.00 |
252 Charges sociales | 9 195.00 | 19 463.00 | | 9 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 041.00 | 10 195.00 | | 8 041.00 |
262 Autres charges | 1 461.00 | 1 636.00 | | 1 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 915.00 | 404 586.00 | | 271 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 467.00 | 8 762.00 | | 31 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 789.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 2 397.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 111.00 | 5 576.00 | | 31 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 787.00 | | | 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 406.00 | | | 221 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |