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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 860.00 | 97 623.00 | 27 237.00 | 124 860.00 |
040 Immobilisations financières | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 314.00 | 97 623.00 | 109 691.00 | 207 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
072 Créances – Autres | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
084 Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
110 Total général Actif | 251 446.00 | 97 623.00 | 153 824.00 | 251 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 522.00 | 221 014.00 | | 260 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 796.00 | 89 650.00 | | 110 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 167.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 582.00 | 3 950.00 | | 5 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 900.00 | 317 781.00 | | 378 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 916.00 | 83 600.00 | | 97 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 299.00 | -2 303.00 | | 5 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 904.00 | 4 464.00 | | 5 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | -80.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 96 154.00 | 96 137.00 | | 96 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | 7 293.00 | | 5 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 551.00 | 94 737.00 | | 125 551.00 |
252 Charges sociales | 23 665.00 | 10 500.00 | | 23 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 035.00 | 7 235.00 | | 10 035.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 508.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 095.00 | 302 092.00 | | 370 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 805.00 | 15 688.00 | | 8 805.00 |
280 Produits financiers | | -50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 127.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 356.00 | 15 512.00 | | 11 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 761.00 | | | 197 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171.00 | | | 171.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -171.00 | | | -171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 438.00 | | | 39 438.00 |