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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 791.00 | 19 143.00 | 20 649.00 | 39 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 469.00 | 110 422.00 | 48 047.00 | 158 469.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 149.00 | 130 953.00 | 84 196.00 | 215 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 056.00 | | 141 056.00 | 141 056.00 |
BN En cours de production de biens | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 010.00 | 44 804.00 | 482 206.00 | 527 010.00 |
BZ Autres créances | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
CF Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 354.00 | 44 804.00 | 825 549.00 | 870 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 502.00 | 175 757.00 | 909 745.00 | 1 085 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 76 872.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 996.00 | 26 570.00 | | 40 996.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 191 603.00 | 155 606.00 | | 191 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 199.00 | 282 376.00 | | 183 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 261.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 513.00 | 302 163.00 | | 354 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 129.00 | 161 426.00 | | 178 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 142.00 | 746 227.00 | | 718 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 745.00 | 901 833.00 | | 909 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 021.00 | 715 296.00 | | 709 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 209.00 | 226 201.00 | | 152 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 863.00 | | 63 264.00 | 161 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 978.00 | 215 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 978.00 | 210 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 975.00 | | 63 264.00 | 156 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 901.00 | 24 052.00 | | 106 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 513.00 | 24 052.00 | | 105 513.00 |