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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 245.00 | 37 261.00 | 20 984.00 | 58 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 613.00 | 79 580.00 | 102 033.00 | 181 613.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 406.00 | 118 229.00 | 141 177.00 | 259 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 789.00 | | 156 789.00 | 156 789.00 |
BN En cours de production de biens | 154 595.00 | | 154 595.00 | 154 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 501.00 | 88 095.00 | 1 159 406.00 | 1 247 501.00 |
BZ Autres créances | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
CF Disponibilités | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 661.00 | 88 095.00 | 1 638 566.00 | 1 726 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 068.00 | 206 324.00 | 1 779 743.00 | 1 986 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | 131 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 438.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 583.00 | 74 835.00 | | 70 583.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 327 021.00 | 261 438.00 | | 327 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 591.00 | 265 734.00 | | 335 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 8 709.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 941.00 | 563 759.00 | | 818 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 318.00 | 157 842.00 | | 283 318.00 |
EA Autres dettes | 14 131.00 | 5 694.00 | | 14 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 722.00 | 1 001 737.00 | | 1 452 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 743.00 | 1 263 175.00 | | 1 779 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 138.00 | 256 612.00 | | 262 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 947.00 | | 93 848.00 | 196 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 389.00 | 259 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 549.00 | 251 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 058.00 | | 90 348.00 | 192 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 832.00 | 30 914.00 | 30 516.00 | 117 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 443.00 | 30 914.00 | 30 516.00 | 116 443.00 |