| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 096.00 | 51 246.00 | 14 850.00 | 66 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 906.00 | 134 699.00 | 63 207.00 | 197 906.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 431.00 | 187 334.00 | 98 097.00 | 285 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
BN En cours de production de biens | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 301.00 | 79 860.00 | 860 441.00 | 940 301.00 |
BZ Autres créances | 280 336.00 | | 280 336.00 | 280 336.00 |
CF Disponibilités | 170 247.00 | | 170 247.00 | 170 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 422.00 | 79 860.00 | 1 629 562.00 | 1 709 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 853.00 | 267 194.00 | 1 727 659.00 | 1 994 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 31 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 856.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 199.00 | 15 580.00 | | 24 199.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 321 800.00 | 322 601.00 | | 321 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 910.00 | 614 437.00 | | 626 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 940.00 | 5 141.00 | | 83 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 431.00 | 443 413.00 | | 314 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 579.00 | 176 163.00 | | 237 579.00 |
EA Autres dettes | 142 999.00 | 3 058.00 | | 142 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 859.00 | 1 242 212.00 | | 1 405 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 659.00 | 1 564 814.00 | | 1 727 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 602.00 | 1 176 715.00 | | 928 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 072.00 | 68 781.00 | | 127 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 691.00 | | 298 801.00 | 287 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 760.00 | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 061.00 | 285 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 388.00 | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 913.00 | 264 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 903.00 | | 276 012.00 | 264 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 408.00 | 35 636.00 | 710.00 | 152 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 019.00 | 35 636.00 | 710.00 | 151 019.00 |