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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 484.00 | 348 805.00 | 174 679.00 | 523 484.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 842.00 | 351 163.00 | 176 679.00 | 527 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
072 Créances – Autres | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
084 Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
110 Total général Actif | 627 923.00 | 351 163.00 | 276 760.00 | 627 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 635.00 | | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 98 314.00 | | | 98 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 167.00 | | | 148 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 059.00 | | | 514 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 797.00 | | | 10 797.00 |