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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 629 917.00 | 357 821.00 | 272 096.00 | 629 917.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 290.00 | 360 179.00 | 274 111.00 | 634 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
072 Créances – Autres | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
084 Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 788.00 | | 98 788.00 | 98 788.00 |
110 Total général Actif | 733 078.00 | 360 179.00 | 372 899.00 | 733 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 395.00 | | | 179 395.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 278.00 | | | 184 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 258.00 | | | -13 258.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 842.00 | | | 527 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 161.00 | | | 30 161.00 |